|
CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE Extraordinare A ACȚIONARILOR A INTERPIPE ROMAN S.A.
|
CONVENING NOTICE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF INTERPIPE ROMAN S.A.
|
| Consiliul de Administrație al societății INTERPIPE ROMAN S.A. o societate pe acțiuni, înființată şi funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Municipiul Roman, Str. Ştefan cel Mare, bloc 15, scara A, Etaj P I, Judeţul Neamţ, România, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Neamţ J27/88/1991, EUID: ROONRC. J27/88/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 2057240, având un capital social subscris și vărsat în valoare de 26.261.731,8 RON (denumită în continuare „Societatea”), reprezentat legal prin Dl. Perov Oleksandr, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, în baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Actului Constitutiv al Societății, | The Board of Directors of the company INTERPIPE ROMAN S.A., a joint-stock company, incorporated and operating in accordance with the laws of Romania, with registered office in Roman Municipality, Ştefan Cel Mare Street, Building 15, Entrance A, Floor P I, Neamţ County, Romania, registered with Trade Registry Office attached to the Neamţ Tribunal under no. J27/88/1991, EUID: ROONRC. J27/88/1991, sole registration code (CUI) 2057240, with a subscribed and paid-up share capital in the amount of RON 26,261,731.8 (hereinafter referred to as the „Company„), legally represented by Mr. Perov Oleksandr as Chairman of the Board of Directors, pursuant to the provisions of Companies Law no. 31/1990 republished with subsequent amendments and additions, as well as the provisions of the Articles of Association of the Company, |
CONVOACĂ |
CONVENES |
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru: |
the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company to be held on: |
| (a) data de 29 septembrie 2026 ora 10:00 (ora României), la punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ („Prima Convocare„), sau pentru | (a) the date of September 29, 2026 at 10:00 (Romanian time), at the Company’s working point in Cordun Locality, Roman-Iaşi Km 333 Street, Neamţ County („First Convening„), or for |
| (b) data de 2 octombrie 2026 ora 10:00 (ora României) („A Doua Convocare„), la punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, în cazul în care la Prima Convocare cvorumul de prezență nu este îndeplinit, | (b) the date of October 2, 2026 at 10:00 (Romanian time) („Second Convening„), at the Company’s working point in Cordun Locality, Roman-Iaşi Km 333 Street, Neamţ County, if at the first convening notice the quorum is not met, |
| toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății, ţinut de către Depozitarul Central S.A., până la sfârșitul zilei de 15 septembrie 2026 („Data de Referință”). | all shareholders of the Company registered in the Company’s shareholder register, maintained by Depozitarul Central S.A., by the end of the day of September 15,.2026 („Reference Date„). |
Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății va fi următoarea: |
The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company shall be as follows: |
| 1. Aprobarea de către acționarii Societații a încheierii de către Societate, în calitate de împrumutat, a unui contract de împrumut în valoare maximă de 20.000.000 euro ce urmează să fie acordat de către Black Sea Trade and Development Bank, în calitate de împrumutător. | 1. Approval by the Company’s shareholders of the Company concluding, as borrower, a loan agreement for a maximum amount of EUR 20,000,000, to be granted by Black Sea Trade and Development Bank as lender. |
| 2. În legătură cu primul punct de pe ordinea de zi, aprobarea încheierii de către Societate, în calitate de debitor ipotecar, a unui contract de ipotecă mobiliară asupra unor bunuri mobile ale Societății (constând în polițe de asigurare, active corporale și fructele acestora), în favoarea Black Sea Trade and Development Bank, pentru garantarea îndeplinirii obligațiilor Societății decurgând din contractul de împrumut menționat la punctul 1 de pe ordinea de zi. | 2. Concerning the first item on the agenda, the approval of the Company concluding, as mortgagor, of a movable mortgage agreement over certain movable assets of the Company (insurance policies, tangible assets and their proceeds), for the benefit of Black Sea Trade and Development Bank, to secure the Company’s obligations deriving from the loan agreement indicated under item 1 of the agenda. |
| 3. În legătură cu primul punct de pe ordinea de zi, aprobarea încheierii de către Societate, în calitate de debitor ipotecar, a unui contract de ipotecă imobiliară asupra unor bunuri imobile ale Societății, în favoarea Black Sea Trade and Development Bank, pentru garantarea îndeplinirii obligațiilor Societății decurgând din contractul de împrumut menționat la punctul 1 de pe ordinea de zi. | 3. Concerning the first item on the agenda, the approval of the Company concluding, as mortgagor, of an immovable mortgage agreement over certain immovable assets of the Company, for the benefit of Black Sea Trade and Development Bank, to secure the Company’s obligations deriving from the loan agreement indicated under item 1 of the agenda. |
| 4. Aprobarea împuternicirii Dl. DMYTRENKO YEVHEN (în calitate de Director General), pentru ca în numele și pe seama Societății să negocieze, să semneze și să îndeplinească orice formalități utile sau necesare pentru încheierea și perfectarea contractelor menționate la punctele 1-3 de pe ordinea de zi, precum și semnarea actelor adiționale viitoare la acestea (cum ar fi, dar fără a se limita la acte adiționale de prelungire, dacă va fi cazul, cu excepția actelor adiționale prin care se majorează suma împrumutată sau sunt constituite noi garanții). | 4. Approval of a proxy for Mr. DMYTRENKO YEVHEN (as General Manager) to conclude, negotiate and execute, for and on behalf of the Company, as well as carry out any other useful or necessary formalities, in connection with the agreements indicated under items 1-3 on the agenda, as well as executing any additional addenda thereto (such as, but not limited to, addenda for extension, if required, except for addenda for increasing the borrowed amount or for constituting new securities). |
| 5. Aprobarea încheierii de către Societate, în calitate de garant, a unui contract de garanție corporativă (fideiusiune) în favoarea AT ”OSCHADBANK”, în scopul garantării obligațiilor SOCIETĂȚII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ «INTERPIPE NIKO TUBE» (Ucraina, număr de înregistrare 35537363) și SOCIETĂȚII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ “COMBINATUL METALURGIC “DNEPROSTEEL” » (Ucraina, număr de înregistrare 33718431), părți afiliate ale Societății, decurgând din contracte de împrumut încheiate de acestea cu Societatea pe Acțiuni ”Banca de Stat pentru Economii a Ucrainei”, în limita sumei de 3,200,000,000.00 (trei miliarde două sute de mii) UAH. | 5. Approval for the conclusion by the Company, as guarantor, of a corporate guarantee (surety) agreement for the benefit of AT “OSCHADBANK”, for securing the obligations of LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»(Ukraine, registration number 35537363) and LIMITED LIABILITY COMPANY „METALLURGICAL PLANT „DNEPROSTEEL” »(Ukraine, registration number 33718431), affiliated entities of the Company, deriving from loan agreements entered by the latter with Joint Stock Company «State Savings Bank of Ukraine» (JSC «Oschadbank»), up to an amount equivalent of 3,200,000,000.00 (three billion two hundred million) UAH. |
| 6. Aprobarea împuternicirii Dl. DMYTRENKO YEVHEN (în calitate de Director General), pentru ca în numele și pe seama Societății să negocieze, să semneze și să îndeplinească orice formalități utile sau necesare pentru încheierea și perfectarea contractului menționat la punctul 5 de pe ordinea de zi, precum și semnarea actelor adiționale viitoare la acesta (cum ar fi, dar fără a se limita la acte adiționale de prelungire, dacă va fi cazul). | 6. Approval of a proxy for Mr. DMYTRENKO YEVHEN (as General Manager) to conclude, negotiate and execute, for and on behalf of the Company, as well as carry out any other useful or necessary formalities, in connection with the agreement indicated under item 5 on the agenda, as well as executing any additional addenda thereto (such as, but not limited to, addenda for extension, if required). |
| 7. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituire, a dnei Sonia Herlea, angajată a Societăţii, să acționeze în mod individual, pentru a se ocupa de oricare şi toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale în legătură cu hotărârile adoptate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, precum şi publicarea şi/sau înregistrarea la oricare autorități sau instituții a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, avand dreptul de a submandata puterile acordate catre orice alta persoana pe care o considera potrivita pentru acest scop. | 7. The authorization of Mrs. Sonia Herlea, employee of the Company, with the possibility of substitution, to act individually, to take care of any and all formalities necessary in order to fulfil all legal requirements in connection with the resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, as well as publishing and/or registering with any authorities or institutions all documents resulting from the implementation of the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, having the right to empower in this regard any other person whom is considered appropriate for this scope. |
La ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pot participa şi vota numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la Data de Referință, după cum urmează: |
The Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company may be attended and may vote only the persons who are registered as shareholders on the Reference Date, as follows: |
| · Acționarii persoane fizice pot participa personal (în baza buletinelor/cărților de identitate/pașapoartelor) sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale, cu condiția depunerii originalului procurii speciale, punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, între 9:00 şi 16:00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale, sau ori transmise electronic la adresa de e-mail Sonia.Herlea@m.interpipe.biz , până la data de 27 septembrie.2026, ora 10:00. | ● Shareholders who are individuals may attend in person (on the basis of their identity cards/passports) or by proxy, on the basis of a special power of attorney, provided that the original of the special power of attorney is submitted to the Company’s working point in Cordun Locality, Roman-Iaşi Km 333 Street, Neamţ County, between 9:00 and 16:00, from Monday to Friday, except legal holidays, or sent by email to the following email address Sonia.Herlea@m.interpipe.biz, until September 27, 2026, hour 10:00. |
| · Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul lor legal sau prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia, cu condiția depunerii procurii speciale, punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, între 9:00 şi 16:00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale, până la data de 27 septembrie 2026, ora 10:00. | ● Shareholders who are legal entities may participate through their legal representative or through the person to whom the power of representation has been delegated, as provided for in the articles of association of the company, provided that a special power of attorney is deposited at the Company’s working point in Cordun Locality, Roman-Iaşi Km 333 Street, Neamţ County, between 9:00 and 16:00, from Monday to Friday, except legal holidays, until September 27,2026, hour 10:00 |
| Procurile speciale vor fi întocmite în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate). În situaţia în care exemplarul destinat Societăţii este transmis prin e-mail, procura va trebui să fie semnată folosind o semnătură electronică calificată. | The special power of attorney shall be drawn up in three original copies (one for the shareholder, one for the proxy and one for the Company). If the original which is sent to the Company will be sent by email the power of attorney shall be signed using a qualified electronic signature. |
| Formularele procurilor speciale se vor găsi, începând cu data publicării convocării, la punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, între 9:00 şi 14:00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale sau prin e-mail la adresa: Sonia.Herlea@m.interpipe.biz. | Forms of special power of attorney will be available, from the date of publication of the convening notice, at the Company’s working point in Cordun Locality, Roman-Iaşi Km 333 Street, Neamţ County, between 9:00 and 14:00, from Monday to Friday, except legal holidays or may be requested and obtained by e-mail to Sonia.Herlea@m.interpipe.biz. |
| În cazul procurilor speciale transmise prin poștă, vor fi luate în considerare doar acelea care au fost primite de către Societate până la data de 27 septembrie 2026, ora 10:00. | In the case of special powers of attorney sent by mail, only those received by the Company until September 27, 2026, hour 10:00. |
Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. |
A shareholder may appoint only one person to represent him/her at the Extraordinary General Meeting of Shareholders. |
| Persoana fizică care va participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în calitate de reprezentant legal al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate al acesteia. | The natural person who will attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders as the legal representative of a legal entity shareholder shall be identified on the basis of his or her identity document. |
| Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română (cu excepția actelor de identitate străine valabile pe teritoriul României). | The documents proving the capacity of legal representative drawn up in a foreign language shall be accompanied by a translation into Romanian by an authorized translator (except for foreign identity documents valid in Romania). |
| Incepand cu data publicarii convocatorului Adunarii, documentele și materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor fi disponibile la punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, între 9:00 şi 14:00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale sau pot fi solicitate şi obținute pe e-mail prin cerere trimisă pe e-mail la adresa: Sonia.Herlea@m.interpipe.biz. | Starting with the date of publication of the convening notice for the Meeting, the documents and materials relating to the matters on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders will be available at the Company’s working point in Cordun Locality, Roman-Iaşi Km 333 Street, Neamţ County, between 9:00 and 14:00, from Monday to Friday, except legal holidays or may be requested and obtained by e-mail by sending an e-mail request to Sonia.Herlea@m.interpipe.biz. |
| Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Întrebările pot fi transmise prin servicii de poștă sau curierat punctul de lucru al Societăţii din localitatea Cordun, Şos. Roman-Iaşi Km 333, judeţul Neamţ, între 9:00 şi 14:00, de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor legale sau prin e-mail la adresa: Sonia.Herlea@m.interpipe.biz .
Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a Adunarii, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Pentru a adresa intrebari privind activitatea Societatii, actionarii vor folosi modalitatea solicitarii prevazute la sectiunea despre punerea la dispozitia actionarilor a materialelor sedintei, pana cel tarziu la data de 27 septembrie, 2026 ora 10:00. Societatea va raspunde intrebarilor actionarilor in cadrul Adunarii. De asemenea, se considera ca un raspuns este dat de Societate daca informatia solicitata este disponibila pe pagina de internet a Societatii, la sectiunea „Informatii pentru actionari”. Informatii suplimentare cu privire la convocarea si desfasurarea Adunarii se pot obtine de la punctul de lucru al Societatii din localitatea Cordun, soseaua Roman-Iasi, km. 333, judetul Neamt sau prin e-mail la adresa: Sonia.Herlea@m.interpipe.biz.
|
Each shareholder has the right to ask questions concerning items on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders and to have them answered at the meeting. Questions may be sent by post or courier the Company’s working point in Cordun Locality, Roman-Iaşi Km 333 Street, Neamţ County, between 9:00 and 14:00, from Monday to Friday, except legal holidays or by e-mail to Sonia.Herlea@m.interpipe.biz.
The right to ask questions and the obligation to answer may be conditional on the measures which the Company may take to ensure shareholders’ identification, the proper development and preparation of general meetings and the protection of confidentiality and its business interests. The Company may provide a general answer to questions having the same content. To ask questions regarding Company’s activity, the shareholders shall use the request procedure presented in the section regarding making available the meetings materials, no later than September 27, 2026, hour 10:00. The Company shall answer all shareholders’ questions at the latest during the meeting. Also, it is deemed that the Company has answered shareholders’ questions if the relevant information is available on the Company’s website, at the section “Information for shareholders”. Additional information on the convening and development of the Meeting may be obtained at Company’s working point in Cordun Locality, Roman-Iasi highway, km.333, Neamt County or by e-mail at Sonia.Herlea@m.interpipe.biz. |
| Data / Date: 27.08.2026
Perov Oleksandr Preşedinte al Consiliului de Administraţie / Chairman of the Board of Directors |
|
